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浅谈什么是基金累计净值

基金累计净值具体指的就是基金新净值和成立以来的分红业绩总和,体现了基金在成立之后取得的累计收益,可以比较直观而且全面的反映出基金在运营期间的历史表现,结合基金的运营时间,就可以更加精确的体现出基金的真实业绩水平。基金累计净值也可以分为基金单位净值和累计净值,下面我们来给大家分别介绍一下。

1、基金单位净值简单来说也就是每一份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债之后的余额,再除以基金全部发行的单位份额总数量,开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格来进行的,封闭式基金的交易价格就是根据买卖行为发生时候已经确认的市场价格,与此不同开放式基金的基金单位交易价格就是取决于申购赎回行为发生时还没有得到确认,但是当天收盘之后就可以计算出并且在下一个交易日公告的单位基金净值。

2、基金累计净值具体指的就是基金新净值和成立之后的分红业绩总和,体现了基金在成立之后取得的所有累计收益,能够很好的反映出基金在运行期间的总体表现。一般来说累计净值越高基金的业绩也就越好。基金净值的高低也并不是选择基金非常重要的,根据基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键性,净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还会收到很多其他因素的一些影响。

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