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基金申购和赎回怎么计算?基金申购和赎回计算公式

对于购买基金的投资者来说,基金赎回后才算获得一定的收益,基金申购和基金赎回是基金变现的两个必要手续。所以今天小编就来和大家说说基金申购和基金赎回怎么计算,一起来看看吧。

基金申购计算方法

(1)基金的申购金额包括申购费用和净申购金额

申购费用=购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T日基金单位净值

(2)注意事项

①基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定。 

②申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后位数由基金管理人确定。 

③申购份数四舍五入取整数,保留位数由基金管理人确定,由此产生的误差计入基金资产。④申购费率,由基金管理人定。

基金赎回计算方法

(1)基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用

赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

支付金额=赎回金额-赎回费用

(2)注意事项

①基金单位净值以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后三位。

②赎回费用和支付金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后二位。

③赎回费率由基金管理人定。

以上是有关“基金申购和赎回怎么计算”的全部内容,内容仅供参考。更多精*内容敬请关注本站。

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