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QDII基金赎回时间?QDII基金赎回几天到账

基金市场中,基金种类很多,不同基金赎回时的到账时间也不尽相同。那么,QDII基金赎回时间多久呢?又是怎么算的呢?为解决大家的疑惑,下面由本站小编为大家详细介绍一下。

QDII基金是一种帮助国内投资者投资海外资金的基金品种,一般而言,因为投资的是国际市场,由于时差导致的交易时段不同,不同地区币种也不同,所以每日资产结算以及净值计算比单一市场要慢,基本是跨工作日公布净值,所以QDII基金的赎回时间相对于一般的基金也会长一点。那么,QDII基金赎回时间是什么呢?

封闭期结束后QDII基金会每日公布净值,T+2日公布T日净值。一般而言,QDII基金赎回资金到账时间大概需要10天左右,但是不同渠道购买的QDII基金赎回到账时间会有所不同:如果是在网上直销所购买的,则T+8日到账;如果是在代销渠道所购买的,则T+9日到账。值得注意的是,基金赎回还需要以每天的15:00位一个时间节点,如果是在当天下午15:00基金交割之前赎回,算作当天赎回;如果投资者的债券基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之后赎回,算作次日赎回。

基金赎回是由自己的一些计算公式的,一般是采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,QDII基金赎回计算公式如下:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

如果投资人在申购时选择的是后端申购模式,则赎回份额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用

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