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货币基金净值是什么意思?什么是货币基金单位净值

货币基金净值是我们经常会听说的名词,那么,货币基金净值是什么意思呢?为解决大家的疑惑,下面由本站小编为您详细介绍。

货币型基金是什么意思呢?一般来说,货币基金的单位净值净值为1元每份,不会变动,收益以新增份额形式体现。每份每个工作日公布上一日”万份收益”(周一还公布周六日的),其中万分收益是指每1万份货币基金前一个工作日的收益。

净值型货币基金的估值方法和其他货币基金是一样的。当我们使用摊余成本法,和“影子定价法”一起估值,就会避免出现重大误差。两者在收益分配上有所区别,比如银华日利每年进行一次收益分配,收益分配基准日为当年度12月15日,如该日为非工作日,则提前到近一个工作日;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。可以这样说,收益是一年分配一次,一次分掉全年的收益。在申购和赎回的原则上,净值型货币基金和其他货币基金也有所不同。净值型基金的场内份额,遵循“未知价”原则、采用份额申购和份额赎回的方式;场外份额则是遵循“未知价”原则、采用金额申购和份额赎回的方式。也就是说,在购买的时候我们不能知道净值是多少,而要在收盘后才能知道,从而开始就算份额。

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