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什么是基金单位净值?基金单位净值什么意思

投资基金的时候,有大部分投资者都会提及到“基金单位净值”。那么什么是基金单位净值呢?下面为您详细介绍基金单位净值什么意思。

什么是基金单位净值呢?其实基金单位净值也可简称为“基金净值”,指的是每份基金单位的净价值。一般和开放式基金申购、赎回时的价格有一定的关系,同时也是关乎投资人是否收益的关键。比如说基金单位净值大于1,那么减去1之后剩余部分就是投资者的盈利;如果减去后部分小于0,那么则是亏损状态。

各位投资朋友可以根据以下公式来计算基金单位净值:基金净值=(基金总资产-总负债)/基金发行份数。基金单位净值决定着每日开放式基金申购/赎回价格的高低,当日交易截止后交易所对基金单位总数进行统计,并通过以上公式计算出当日基金单位净值,于次日开盘前公布。那么我们怎样估算基金单位净值呢?

基金净值估算指的是对未来某个时点每份基金单位价值进行估算。因为在开放式基金运作交易当中,每份基金单位的价格都是随时出现变化的,而处于对基金计价、报价的需要,因此也就有了基金净值估算。具体估算原则如下:

1、上市股票、债券型基金按当日收市价计算,如果当天没有交易,则根据近交易日的收市价计算;

2、未上市的股票以成本价计;

3、未上市国债以及未到期定期存款,依照本金加计至估值日的应计利息额计算;

4、如遇特殊情况,基金管理人有权按相关规定办理。

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