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005612今日基金净值

005612今日基金净值

今日嘉实核心优势股票发起式基金净值估算为0.8917,估值涨幅+4.45%;昨日单位净值为0.8537,累计净值为0.8537。

005612历史基金净值

11月1日,单位净值为0.8537,累计净值为0.8537,日增长率为1.39%;10月31日,单位净值为0.8420,累计净值为0.8420,日增长率为2.71%;10月30日,单位净值为0.8198,累计净值为0.8198,日增长率为0.43%;10月29日,单位净值为0.8163,累计净值为0.8163,日增长率为-2.98%;10月26日,单位净值为0.8414,累计净值为0.8414,日增长率为-1.53%。

005612基金净值阶段涨幅情况

过去1日涨幅1.39%,过去1周涨幅-0.09%,过去1月涨幅-7.31%,过去3月涨幅-9.91%,过去6月涨幅-11.57%,成立以来涨幅-14.63%。

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