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私募股权投资需要具备的逻辑:私募股权投资需要具备哪些逻辑

投资的生态系统

在投资行业的生态系统中,参与方不能过多的去侵害其他方利益,一时的得利或造成整个系统的破坏,终自己也无法生存。

投资的商业生态系统是指通过投资而达成相关利益方可持续、合作共赢的局面,往往只有在多方利益相关者都能获得收益,投资的价值才能够持续,走的更远。

总的来说,投资不能打破原有的商业生态循环,只有使得原有的生态系统更好的投资才是值得的投资,也是有价值的投资。

近年多家公司IPO申报阶段遭到举报,举报的内容涉及到多个利益相关者利益,如果不能处理好相关利益纠葛,无法保障大多方利益的投资是不值得的。假如投资的企业存在内部员工利益分配不均、对很多竞争是致命打击、对用户及社会公众效应没有改善等情况,此笔投资则存在巨大的潜在风险。

经营企业需要利他理念,为他、为公、也能为自己,企业需要在追求经济利益的同时要践行社会责任。

 

周期性投资

大家对周期性并不陌生,但能恰到好处的把握周期趋势,进行周期性投资的人却少之又少。周期性投资需要从宏观周期、企业发展周期、企业家经营及生命周期三个方面来进行综合考虑。

 

宏观周期

需要把握政治、经济、产业、资本市场等宏观周期,结合历史,搞清现状,研判趋势,大可能地把未来发展趋势方向搞对,尽量避免做逆势而为的投资,通过对宏观周期分析,做周期性投资,决定把投资大致投在哪里(哪些行业)、投资规模、投资时间和速度(总时长和投资速度等)。

 

企业发展周期

企业就像行业和产品一样,也有发展周期,有的阶段创造利润,有的则消耗利润。明确判断拟投企业目前处于哪个阶段,对于投资成败至关重要。

 

企业家经营及生命周期

每个企业家因气场、学习能力、性格特点及身体状况不同,其能把企业带到多高多远都是有所不同的。要充分调研与摸清拟投企业家能把企业带到什么高度上,能否实现期望的投资回报。

企业家是有生命生理周期的,处于30-50岁是其创业和做事业的佳年龄段,考察企业家的做事激情、身体健康状况也是投资成败的重要因素。

 

*限与常识

我们在生活中经常会犯低级错误,越浅显的道理越容易被忽视。

在投资中,有很多高学历、高智商的投资人沉浸于行业分析、技术先进性分析、商业模式、投资模型估算等中,往往过于臆想。过于理想化的分析,往往都忽视了老百姓都知道的*限与常识。

有的商业计划书或投资分析报告会强调:拟投资企业的一项关键技术研发突破后,或投资的钱到位产能扩大后,会在3-5年会做上火箭,年均200%的增速,而且会持续下去……

*先我们就要问自己:

真的有这样的好事吗?

行业内有先例吗?

我们拟投的企业会成为特例吗?

有时候,问一问对投资不了的外行人的意见,往往对我们的投资决策有意想不到的帮助。因为,外行人一般会通过他们的常识来给出判断

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