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购买阳光私募基金涉及哪些费用

认购费:购买阳光私募基金通常需要缴纳1%的认购费,价外收取,即投资者购买100万元的阳光私募基金,需要向银行账户汇入101万元。

固定管理费用:阳光私募基金每年需要缴纳1.5-2%的固定管理费用,这部分费用包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。该费用通常按日计提,直接从信托总资产中扣除,投资者看到的基金净值已经扣除该费用。

浮动管理费:私募基金管理人通常收取20%的浮动管理费(业绩报酬),该费用的提取方法是产品净值在创历史新高后,提取创新高部分的20%,作为对私募基金管理人的激励,这部分费用从信托资产中直接扣除。例如,2013年以前,淡水泉成长1期的历史高净值为211.59,到2013年5月31日,该产品走出历史新高,净值达到219.68,扣除20%的业绩提成(即扣除219.68-(219.68-211.59)×20%=1.618)后,产品净值为218.06,即投资者看到的产品净值。赎回费:绝大多数私募基金设有赎回封闭期和准赎回封闭期,其中赎回封闭期一般为1-6个月,期间不允许赎回;准赎回封闭期一般为6-12个月,期间允许赎回,但通常需缴纳3%的赎回费,即赎回费=赎回资金×3%。

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